Bulle des Tages: Eaton Corp. (ETN)

Eaton Corporation ETN, ein Zacks-Rang Nr. 1 (Strong Buy), ist ein intelligentes Energiemanagementunternehmen mit einer starken Erfolgsbilanz bei der Verlagerung seiner Geschäftsinitiativen, um sich an die Welt um ihn herum anzupassen. Eaton begann vor mehr als einem Jahrhundert als Zulieferer von Autoteilen und erzielt heute den größten Teil seines Umsatzes mit Elektroprodukten. Mit der Unterstützung einer führenden Branchengruppe übertreffen die ETN-Aktien in diesem Jahr den Markt bei Weitem. Die Aktie erreicht Allzeithochs und zeigt relative Stärke, da der Kaufdruck bei diesem Marktführer zunimmt.

Das diversifizierte Industrieunternehmen ist Teil der Industriegruppe Zacks Manufacturing – Electronics, die zu den besten 13 % von mehr als 250 von Zacks bewerteten Industrien zählt. Da es sich in der oberen Hälfte aller von Zacks bewerteten Branchen befindet, gehen wir davon aus, dass diese Gruppe in den nächsten drei bis sechs Monaten den Markt übertreffen wird. Diese Branche hat in den letzten drei Monaten richtig Fahrt aufgenommen:

Bildquelle: Zacks Investment Research

Historische Forschungsstudien legen nahe, dass etwa die Hälfte des Kursanstiegs einer Aktie auf ihre Branchenzuordnung zurückzuführen ist. Tatsächlich übertreffen die oberen 50 % der von Zacks bewerteten Industrien die unteren 50 % um einen Faktor von mehr als 2 zu 1. Es ist kein Geheimnis, dass uns die Investition in Aktien führender Branchengruppen einen Vorsprung gegenüber dem Markt verschaffen kann . Indem wir uns auf führende Aktien innerhalb der Top 50 % der Zacks Ranked Industries konzentrieren, können wir unseren Erfolg bei der Aktienauswahl erheblich verbessern.

Firmen Beschreibung

Eaton ist als globales Energiemanagementunternehmen tätig. Das Segment Elektrik bietet elektrische und industrielle Komponenten, Stromverteilung und -baugruppen, Produkte für den Wohnbereich, Stromkreisschutz und Geräte für die Zuverlässigkeit der Stromversorgung. Darüber hinaus bietet dieses Segment Gefahren- und Sicherheitsprodukte wie Notbeleuchtung, Brandmelde- und Strukturunterstützungssysteme an.

Das Segment Luft- und Raumfahrt von Eaton bietet Pumpen, Motoren, Hydraulikaggregate, Flugzeugsysteme sowie Dichtungs- und Leitungsprodukte. Das Fahrzeugsegment bietet Getriebe, Kupplungen, Hybridantriebssysteme, Motorventile und Getriebesteuerungen. Darüber hinaus bietet das Segment eMobility Stromverteilungssysteme, Spannungswechselrichter und Nutzfahrzeug-Hybridsysteme an.

Eaton investiert kontinuierlich in Forschungs- und Entwicklungsinitiativen (F&E), um neue und spannende Produkte einzuführen, darunter Energiemanagementlösungen, die den Energieverbrauch und die CO2-Emissionen reduzieren. Das Unternehmen hat einen 10-Jahres-Plan vorgelegt, der eine Investition von 3 Milliarden US-Dollar in Forschungs- und Entwicklungsprogramme vorsieht.

Erst vor wenigen Wochen kündigte Eaton einen bahnbrechenden neuen Ansatz an, der das Laden von Elektrofahrzeugflotten vereinfacht, indem kostspielige Kabelverlegungen und größere Änderungen an bestehenden Park- und Förderanlagen entfallen. Eaton nutzt elektrische Verteilungstechnologie, um das Laden von Flotten für emissionsfreie Abhol- und Lieferfahrzeuge ohne herkömmliche Ladesäulen zu optimieren.

Gewinntrends und Zukunftsschätzungen

ETN hat eine beeindruckende Gewinngeschichte aufgebaut und in jedem der letzten vier Quartale die Gewinnschätzungen übertroffen. Anfang August meldete das in Dublin (Irland) ansässige Unternehmen einen Gewinn für das zweite Quartal von 2,21 US-Dollar pro Aktie, eine Überraschung von 4,74 % über der Konsensschätzung von 2,11 US-Dollar. Der Gewinn stieg im Jahresvergleich um 18,2 %, während sich der Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal um 12,5 % verbesserte.

Bildquelle: Zacks Investment Research

Eaton hat in den letzten vier Quartalen eine durchschnittliche Gewinnüberraschung von 2,96 % geliefert. Das ständige Übertreffen der Gewinnschätzungen ist ein Erfolgsrezept.

Die ETN-Analysten sind sich einig und haben ihre Gewinnschätzungen auf breiter Front angehoben. Für das laufende Geschäftsjahr haben Analysten ihre Gewinnschätzungen in den letzten 60 Tagen um 3,67 % angehoben. Die Zacks Consensus EPS-Schätzung für 2023 liegt nun bei 8,76 $/Aktie, was ein potenzielles Wachstum von 15,72 % im Vergleich zum Vorjahr widerspiegelt. Der Umsatz soll um 10,86 % auf 23 Milliarden US-Dollar steigen.

Bildquelle: Zacks Investment Research

Gehen wir technisch vor

ETN-Aktien sind in diesem Jahr um fast 42 % gestiegen. Dies ist die Art von Aktie, die wir in unser Portfolio aufnehmen möchten – eine Aktie, die sich gut entwickelt und positive Revisionen der Gewinnschätzungen erhält.

Bildquelle: StockCharts

Beachten Sie, dass sowohl der gleitende 50-Tage-Durchschnitt (blaue Linie) als auch der 200-Tage-Durchschnitt (rote Linie) nach oben tendieren. Die Aktie hat eine Reihe höherer Höchststände erreicht. Mit sowohl starken Fundamentaldaten als auch technischen Daten ist ETN bereit, seine Outperformance fortzusetzen.

Empirische Untersuchungen zeigen eine starke Korrelation zwischen kurzfristigen Aktienbewegungen und Trends bei der Revision der Gewinnschätzungen. Wie wir wissen, hat Eaton in letzter Zeit positive Revisionen erlebt. Solange dieser Trend intakt bleibt (und ETN weiterhin positive Gewinne liefert), wird die Aktie ihren Aufwärtstrend in diesem Jahr wahrscheinlich fortsetzen.

Endeffekt

Die Zukunft sieht für diese hochrangige, führende Aktie rosig aus. Eaton hat die Fähigkeit bewiesen, sich an die sich ständig verändernde Technologielandschaft anzupassen, was dem Unternehmen eine starke Position für die Zukunft verschafft.

Unterstützt durch eine führende Branchengruppe und eine beeindruckende Erfolgsgeschichte ist es nicht schwer zu erkennen, warum dieses Unternehmen eine überzeugende Investition ist. Robuste Fundamentaldaten gepaart mit einem attraktiven technischen Trend rechtfertigen sicherlich die Hinzunahme von Aktien.

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Eaton Corporation, PLC (ETN): Kostenloser Aktienanalysebericht

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